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| 数据日期：2024-04-26 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 135.8340 | 135.5100 | 1.3680 | -0.2385% | -0.3240 | 0.13 | 2013-03-05 | 王玉 |
| 2 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 127.7800 | 127.4030 | 1.2740 | -0.2950% | -0.3770 | 0.09 | 2017-08-04 | 王玉 |
| 3 | 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 114.0508 | 113.7079 | 1.1901 | -0.3007% | -0.3429 | 0.09 | 2018-12-21 | 王仁增 |
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 113.2826 | 113.0501 | 1.2954 | -0.2052% | -0.2325 | 0.08 | 2018-10-12 | 唐灵儿、陶斐然 |
| 5 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 112.6042 | 111.7158 | 1.1322 | -0.7890% | -0.8884 | 0.16 | 2023-05-19 | 施红俊、王凯 |
| 6 | 159972 | 5年地债 | 111.0008 | 110.8603 | 1.1968 | -0.1266% | -0.1405 | 0.30 | 2019-08-23 | 叶朝明、张羊城 |
| 7 | 159816 | 0-4地债 | 110.3138 | 110.2069 | 1.1155 | -0.0969% | -0.1069 | 0.13 | 2020-07-30 | 叶朝明、张羊城 |
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 109.6257 | 109.6219 | 1.0962 | -0.0035% | -0.0038 | 2.36 | 2020-08-03 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 108.3343 | 107.9031 | 1.0790 | -0.3980% | -0.4312 | 1.26 | 2022-08-19 | 朱征星、李金柳 |
| 10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 106.2524 | 106.0935 | 1.0609 | -0.1495% | -0.1589 | 0.02 | 2022-09-15 | 王闯 |
| 11 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 104.8689 | 104.7249 | 1.0472 | -0.1373% | -0.1440 | 0.44 | 2022-08-08 | 苏卿云、林唐宇 |
| 12 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 104.7386 | 104.7090 | 1.1686 | -0.0283% | -0.0296 | 0.06 | 2019-11-07 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 103.9509 | 103.8733 | 1.0387 | -0.0747% | -0.0776 | 0.60 | 2022-08-26 | 万志文、吕瑞君 |
| 14 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.7202 | 103.6707 | 1.0367 | -0.0477% | -0.0495 | 0.22 | 2022-09-01 | 王仁增 |
| 15 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 102.4464 | 102.2409 | 1.0224 | -0.2006% | -0.2055 | 0.04 | 2023-12-13 | 文世伦 |
| 16 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 99.6330 | 99.8660 | 1.4260 | +0.2339% | +0.2330 | 0.30 | 2015-07-06 | 刘方正 |
| 17 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 100.4049 | 99.6812 | 0.9968 | -0.7208% | -0.7237 | 0.48 | 2024-03-20 | 万志文、吕瑞君 |
| 18 | 070002 | 嘉实增长混合 | 14.4583 | 14.6428 | 15.3138 | +1.2761% | +0.1845 | 1.57 | 2003-07-09 | 归凯 |
| 19 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.0660 | 13.1910 | 20.3470 | +0.9567% | +0.1250 | 2.49 | 2004-08-11 | 屠环宇 |
| 20 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.7750 | 12.8970 | 13.2470 | +0.9550% | +0.1220 | 0.01 | 2021-06-15 | 屠环宇 |
| 21 | 511380 | 博时可转债ETF | 10.9955 | 11.0521 | 1.1052 | +0.5148% | +0.0566 | 6.80 | 2020-03-06 | 过钧、高晖 |
| 22 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.6677 | 10.7029 | 1.0703 | +0.3300% | +0.0352 | 0.46 | 2020-07-13 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 23 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5340 | 10.5290 | 1.1569 | -0.0475% | -0.0050 | 6.05 | 2018-12-27 | 王仁增 |
| 24 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2056 | 10.2008 | 1.3973 | -0.0470% | -0.0048 | 5.19 | 2014-11-13 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 25 | 166301 |